从顶流基金增减仓看下半年A股投资机会

从顶流基金增减仓看下半年A股投资机会
2021年07月21日 22:00 新浪财经综合

  原标题:金评天下|从顶流基金增减仓看下半年A股投资机会

  来源:金融投资报

  公募顶流基金经理一直是市场关注的焦点,其投资风格的变化也时刻影响着市场投资情绪。

  上半年部分顶流基金经理管理的基金持仓情况已经公布,我们可以从这些基金增减仓的变化看出下半年一些投资方向。

  最令人关注的是“公募一哥”张坤,二季度不仅大幅降低了易方达中小盘的股票仓位,而且在重仓股中退出了

  天味食品水井坊三棵树涪陵榨菜,有意思的是,其中3股为大机构的宠儿食品饮料和白酒企业。不过张坤管理的基金持仓市值最高的股票还是贵州茅台五粮液泸州老窖洋河股份,其中贵州茅台持仓市值达到121亿元。而且二季度张坤还增持了洋河股份、爱尔眼科、泸州老窖、华兰生物恒生电子等5只股票,其中洋河股份二季度累计增持1915万股排在第一位。这就很有意思了,“公募一哥”其实在白酒股上算是有舍有得,将短线阶段涨幅较高、估值也比较高的水井坊剔除,而买入了估值比较低的泸州老窖、洋河股份,由此可见大机构对白酒股依旧爱得很深,但是其坚决退出了全味食品和涪陵榨菜,由此可见顶流基金经理对整个大消费也出现了分歧。

  我们再看看另一家顶流基金经理刘彦春管理的景顺长城鼎益,除了白酒股以外,二季度海康威视新进入前十大重仓股之列,晨光文具则退出前十大之列。晨光文具是最近一年的大牛股,也是大消费细分行业的典范,自去年五月到现在涨幅翻倍,其最新的估值超过50倍。从中也可以看到一个比较有趣的现象,就是大消费上市公司一旦估值超过50倍,其股价继续上涨的潜力就会下降,机构的态度也会发生微妙的变化。

  当然,这些明星基金经理减持了什么似乎已经不重要了,关键是他们重点增仓了哪些品种?如广发小盘成长二季度重点加仓了光伏龙头隆基股份,并且看好光伏产业链、动力电池、化工新材料、面板等制造业的景气周期;融通领先成长基金则增仓卓胜微泰格医药、隆基股份;银华心怡混合基金增仓隆基股份、通威股份晶澳科技韦尔股份科达利等。从这些明星基金的增仓思路可以看出,集成电路半导体、低碳新能源有望成为下半年A股重点关注的对象,这也为我们的投资提供了新的选择,特别是前期调整比较充分、估值比较低的半导体和新能源优质品种,更值得关注。

责任编辑:陈嘉辉

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